2017年05月12日

2017年2月期アークランドサカモト株主総会

2017年5月11日に新潟県三条市のアークランドサカモト本社で行われた株主総会に参加。田んぼに囲まれたのどかな場所で、周囲を歩いてみたが中型店舗がポツポツある程度で人通りが少なく、地方の現状を表している感じだった。エコーききまくりのマイクで始まった総会は典型的なシャンシャン総会で、15分で終了と自分が見た中では史上最速。終了後に役員が速攻退出というのも初めて見た。親子上場で親が割安になっているという銘柄だがこの割安は一生解消されない感ありで持ち株は総会終了後に売却。いい感じだったら買い増そうと思っていたんだけど・・・その後、岩室温泉に向かって良い湯に浸かった。
10時15分終了。
タグ:株主総会
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2017年04月29日

2017年4月投資成績

2017年4月投資成績
2147万→2162万(+15万、500万円入金)
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北朝鮮問題で下がってきたところで、9月退去予定のテナント敷金を投入。実際に退去が確定したら資金を戻すか銀行借入で対応。ミサイルは日本に飛んでこないかもしくは全部迎撃されて株高のはずで、核実験をやる前に半分、やった後に半分という資金配分だったが核実験はなし。新しくライク、フジコーポレーションを組み入れ(その後急落)。法人口座はだんだん桐谷さん推奨銘柄が増えてきてインカム重視のパッとしない感じになってしまった。優待の金券等も本来は要申告か…
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2017年04月27日

平成29年1月期積水ハウス株主総会

2017年4月27日に大阪府大阪市のウェスティンホテル大阪で行われた株主総会に参加。総会の議長は社長ではなく会長が務めた。好業績高利回りの割には評価されていない会社。毎年株主からの質問では大和ハウスとの比較論が出る。11時30分終了。

株主からの質問
・漫談が始まり「みなさん!積水ハウスの株価って安いと思いませんか〜?」と問いかける変な人が登場。(あと個人名を出して褒めちぎっていたがよく理解できなかった)→IRを通じて株価上昇を図っていきたい。
・業績に株価は連動するのか。為替の業績への影響は?→株式マーケットは国内市場が縮小していくと考えているので当社の評価も低いかもしれないがわれわれは世界に打って出ていく。円安のほうが業績にプラス。
・株主優待を株数比例にしてほしい。また7月や1000株未満の株主にも優待を出すべきではないか?→考えていない。
・熊本地震の影響は→ない。
・外国人持ち株比率と海外でのIRはどうなっているか→1月末で29.59%。主にアメリカとイギリスでIR部隊は常に活動している。国際市場での活躍が認められれば株価も上がるだろう。
・国際市場では具体手にどうやってやっていくのか→オーストラリアはシドニー近郊でマンション事業をやっており順調。中国ではスケルトンではなく日本式に内装をして売っているが高評価。アメリカではマンション事業をやっており中期経営計画では大きく寄与する予定。
・人手不足はないか?また社員教育はしっかりやっているか→長年の付き合いがあり人手不足にはならない。社員教育はよそに出しても恥ずかしくないほどしっかりやっている。
・子会社の決算期が1月でないものはあるか→海外子会社は12月決算。リートは3月決算だがそれを運営している当社子会社の決算期は1月。
・アメリカで買収したウッドサイト社について最近よくあるような減損はないか→アメリカの信頼できるパートナーに選んでもらったので大丈夫。のれんは100億計上。
タグ:株主総会
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2017年04月01日

2016年3月31日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2017年3月31日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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タグ:投資メモ
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2017年3月投資成績

2017年3月投資成績
1648万→1647万(-1万)
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3月は日経平均で209円、TOPIXで22ポイントと1%強の下落。円高模様で月末に崩れた(計算対象外のひふみ投信は+3.2%)。個別運用は優待取りで無駄に手数料を払った割にはとんとんで着地。ロイヤルHD、ドトール日レスHD、因幡電機産業を外して、日本フエルト、ダイト、興銀リース、東京センチュリー、リコーリース、日本取引所グループ、イオンモール、トラスコ中山を組入れ。リース系は長期優待に目が眩んで組み入れた(その後急落)。銘柄を分散しすぎていまいち。資金難が痛い。
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2017年03月28日

平成28年12月期ロイヤルホールディングス株主総会

2017年3月28日に福岡県福岡市のグランドハイアット福岡で行われたロイヤルホールディングスの株主総会に参加。株式総会後に懇親会があることから多数の参加を予想していたがその通りで中には総会には参加せず懇親会待機組もいた。
社長が自社株を2600株(約500万円相当)しかもっていないというのが何とも。ホテル事業はなかなかと思うが優待組が多く株価割高。株主からの質問では老人の奇問が続き、最後の奇問の終わりが見えず耐え切れずに11時15分途中退室。ああいうのは質問を区切るべきだと思うが…

株主からの質問
・(初手から奇問が入り聞き取れず。聞き取れたのは)リース債務の利息が高いのではないか。個別名を開示してほしい。→リース債務は会計処理上残高が実際の額面より小さく表示される。個別先はホテルオーナーで個別名は差し控える(それに対するクレームを叫んでいたが聞き取れず)。
・機内食のLCC向けの展望は→フルサービスキャリアよりもLCCのほうがビジネスが伸びているが機内食の利幅は少ない。新聞納入等総合的なサービスを提供できればと思っている。
・(奇問)20年配当をいつまで続けるつもりか。21円を提案する。→配当性向は純利益の30%としている。配当性向は当分このままでいく。
・ロイヤルホストは24時間営業をやめたので増収は無理ではないか→グループ全体で増収増益を目指していく。
・長期株主優待制度は導入しないのか→業績を向上させてしっかりと配当をしていくのが第一。長期株主優待制度は検討する。
・(奇問)取締役が老人ばかりで女性が1人だが→(質問が長すぎて回答を聞き逃し)
・賃上げ状況はどうなっているか→ベア0賞与+0.1か月
・研修制度はどうなっているか→入社研修やステップごとに研修をしている。
・駅からここまでの道順が分からずいろいろな人に聞いた。人を置いてほしい。→次回にいかしたい。
・75〜80歳くらいの本日一の奇問が長々とはじまりギブアップ/途中退室
タグ:株主総会
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2017年03月24日

平成28年12月期MonotaRO株主総会

2017年3月24日に兵庫県尼崎市の尼崎リサーチインキュベーションセンター(エーリック)で行われたMonotaROの株主総会に参加。会場は出屋敷駅から結構離れているが昨年も参加したので迷わずたどり着いた。昨年も感じたが社長が昭和50年生まれと若く(創業社長ではない)、かといってインチキ新興企業と違いなかなか思慮深く見える。住商出身というバックグランドもあるからか。
業績説明に約50分と非常に丁寧で良かった。ここを15分くらいで終わらすクソ企業もあるのでそういうところは株主総会に来て本当に損したなあと思う。11時50分終了。

株主からの質問
・株価水準をどう見るか→市場に高い評価をしてもらっていると思う。これからもより高くより長い成長を目標とする。
・配当は少なくないか?→今後利回り何%くらいを目標とするか→現状配当性向で33%〜35%。株価は当社が決めることではないので利回り目標はない。
・どんな条件で自社株買いをするのか→現状の株価水準では投資や配当を優先する。
・工場での火災対策は大丈夫か→万が一のことがあっても保険で100%カバーしているが週次で防火体制をチェックしている。また地震対策も重要を考えているが新しい物流センターができて(リスク分散が)出来ていると思う。
・常陽銀行からの融資が多いが関係は?→今回の茨城の物流センター設立のため賃貸よりも取得のほうが得なので取得した。その時の借入である。
・昨今配達について問題になっているが、配達コストについてはどうなっているか→より良いサービスを受けられるので佐川からヤマトに替えた。当社は主な顧客が事業者ということで、通常40%あるといわれる不在率が8%程度と低く値上げの要請は受けていない。また平均注文単価が1万円と高く、仮に若干の値上げ要請があっても問題ない。
・為替の影響を教えてほしい→海外からの仕入れはPB商品の半分だが利益率が高く、仮に為替が10%変動しても1%くらいの影響しか受けない。またロイヤルティ収入と海外仕入れで相殺され実際はもっと影響が少ない。
・物流コストは費用科目のどの部分に入っているか→原価。
・競合他社、例えばアマゾンに対してどのような対策を取るか→市場規模(5兆円〜10兆円)に対してインターネットの占める割合は10%程度で、当社はオフラインからシェアを取り続けている(奪い続けている)。これが成長の源泉。アマゾン、楽天、ヤフーとの差別化については「より多くのお客様に使ってもらいデータで差別化」する。アマゾンにもデータ量で引けを足らない。また紙のチラシやカタログを送ることでお客様から当社に対する検索だけではなく、当社からお客様に商品を提案できている。
・(瀬戸会長に対して)LIXIL社長をすることでのメリットデメリットは?→私から現社長にどうこう言ったことはなく私ならこうやるかなと思ったことでも現社長のほうがうまくやれている。創業社長として会社に愛着はあるが社長を譲ると決めた以上任せている。LIXILという世界的な企業での経験をMonotaROにも取締役として還元できると思う。世の中にはいろいろな会社があるがどこも後継者は重要な問題で、私は早く社長を譲って本当に良かったと思っている(個人的に非常にナイスな考え方&人格だと思った)。
・平均年収が低いように思えるが働き方についてどう思っているか→当社は離職率が非常に低い。もちろん待遇は常に改善していこうと考えている、
・医療・介護品を扱っているがもう少し詳しく→昨年スタートしてマスクなどを販売している。消費者向けではなく事業者向けである。
・ニッチな市場はまだあるか→事業者向けに注力している。
・カスタマイズサービスについてもう少し詳しく教えてほしい→例えばドアのようにリフォーム業者が見積もりを出していろいろやっていたものをテーラーメイドで対応しリードタイムを短縮していく。
・新しい物流センターの見学をしたい→検討します。
タグ:株主総会
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2017年03月17日

株主優待取り

純粋ロングの株主優待狙いではなく、一般信用売り(逆日歩を避けるために制度信用は使わず)と組み合わせて株価変動リスクを取り除いたアービトラージ的な株主優待取りをセットしてみた。使い古された手法だが資金効率が悪くあまり魅力的ではないと思っていたが、今回は1年後に使用する待機資金が銀行に眠っていたので手間暇をかけてやってみた。
某証券会社の手数料体系が
〜10万円:150円
〜20万円:199円
〜30万円:293円
〜50万円:525円
〜100万円:628円
〜150万円:994円
また一般信用取引の貸株料が年率3.90%なので建て代金10万円につき150円かかる(14日間)。口座は3口座、信用取引は1口座のみでこの口座では現渡決済でクロージング。借りられる株数と優待の金額(クオカードorギフトカード≒現金同等物とみなす)や食べたいものを考慮して1726,2508,2515,3079,3258,3512,4275,4694,4733,5445,6151,6238,6294,6420,6750,6820,7164,7510,7525,7937,7942,8158,8425,8439,8566,9629,9663,9887の28銘柄で鞘取り注文を出した(執行は18日金曜日)。
計算上は2500万円の資金で約64000円の超過利潤(クオカード&ギフトカードの金額−支払手数料&貸株料)、3000円のカタログギフト3つ、5000円分のハム、松屋(フーズ)の食事券30枚が手に入る。さらに必ず手数料と金利を払うことになるので節税効果が生じる。
理論上は無リスクトレードだが貸株が予定通りに行われずフェイルになったり権利確定日前に売りポジが強制決済になるケースも聞いたことがある(その辺は免責事項として記載されている)。先月は日高屋が分割絡みで共済決済になったらしい。
この注文を入力するのに恐ろしく時間がかかった。数字のチェックで目も疲労した。トレード自体が無リスクでも入力ミスリスクが大きいかもしれない。道端に落ちているお金を拾うようなトレードは魅力があるがさてもくろみ通り無事故でクロージングできるであろうか。それとも転んでしまうのだろうか。答え合わせは29日水曜日。
そもそも論では株主優待は株主の費用において行うわけだから株主にとって得と言えるかどうかは微妙なところである。
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2017年03月10日

2017年3月10日投資メモ(確定拠出年金)

2016年9月23日投資メモ(確定拠出年金):運用開始、通算リターンなど
2016年11月26日投資メモ(確定拠出年金):運用割合変更
2016年12月13日投資メモ(確定拠出年金):ゆうちょ銀行から楽天証券に運用機関を変更(それに伴い100%現金化)
2017年1月23日投資メモ(確定拠出年金):空白期間の戦略

3月10日に移管完了。現在は経過措置として全額定期預金。移管にかかった期間は3か月とほぼ事前告知通り。この期間、国内相場は膠着。アメリカはダウ20000ドル超えをしたが円高気味だったので解約したファンドの基準価額はそれほど動かず(しかし儲け損なっている)。
〈解約時及び3月9日の基準価額〉
フィデリティ・日本成長株・ファンド @19469→@19927
TOPIXインデックスF(個人型年金向け) @18040→18108
ステート・ストリートDC外国株式INDEX @19719→@20008

代替戦略は先物ミニ買いとプットスプレッドのショートで相場はほぼヨコヨコだったからやってもやらなくても大差なしだった(しかし穴埋めにはなった)。次はこの年金資産をいつ株式相場に入れるかだが年内に3回に分けて投入。1発目は値段を見ずに来週。今日のMSQ絡みの不可解な上昇が恨めしい。
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2017年03月01日

2017年2月投資成績

2017年2月投資成績
1615万→1648万(+33万)
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今日から3月であることをうっかりしていて9時11分にデータ保存。昨日比プラス3万程度なので2月は+30くらい。不動産投資を優先して株式投資に資金を回せなくなったことと銀行によるBSの定期チェックが入ることになり先物、オプション、FXのレバ投資も封印。現在の法人アカウントでは自己運用1600万とひふみ投信1100万(計算対象外)を株式市場に入れているがいずれ運用成績の差で残高が逆られそう…
2月はツルハHDを買い戻して積水ハウスを売って優待取りをちょこちょこしたくらい。売りヘッジはしているが結局優待と合わせてプラスになる取引で現金は減ってしまう。しばらくは打つ手なし。
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2017年02月24日

平成28年11月期日本毛織株主総会

2017年2月24日に兵庫県神戸市の兵庫県民会館で行われた日本毛織の株主総会に参加。
地味な会社なのであまり人が来ないかと思っていたが意外に人数は多かった。また「にほんけおり」ではなく「にっぽんけおり」であることも判明。
社長は特に印象なし。業績説明が映像で流れたが、事業別セグメントが多岐に渡りすぎでもはや繊維系の会社とは思えない。総会のお土産はノート付きノートカバー(ノートカバーがメイン)。スクールユニフォームの定番生地(男女共通柄、タータンチェック)を用いているとのこと。10時45分終了。

株主からの質問
何を言っているのか聞き取れなかったが意見をごにょごにょ。質問事項は負の暖簾が発生しているが実例を教えてほしい。→事業に魅力がないが含み益をある会社を買収した。我々と一緒になれば事業を伸ばしていける。具体的な社名は守秘義務があり差し控える。
タグ:株主総会
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2017年01月31日

2017年1月投資成績

2017年1月投資成績
1596万→1615万(+19万)
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今年から株式投資に回せるお金が少なくなった。本業用固定資産の購入は満額融資ゲッツで昨年後半に出金した資金は不要となったが、その資金は来年1月に自宅の買い取り資金に回すことにして投資用には戻さないことにした。
少ない資金を現物株のみでの運用なので退屈しそう(スリルを求めた取引は個人口座で…)。
1月は優待または旅行目的の銘柄を微妙に数量調整。その他はツルハHDとCCSを売ってバローHDを買い。ツルハHDは損出しの取引だがクロス取引が法人では認められていないので(つい最近まで知らなかった)5営業日をおいて2月に買戻しの予定。CCSは12月末決算に変わり旅行用としては不要となったので売り切り。
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2017年01月23日

2017年1月23日投資メモ(確定拠出年金)

ゆうちょ銀行で運用していた確定拠出年金を楽天証券に移管する手続きが
書類審査1カ月〜2か月
資産移管1カ月〜2か月
かかることが判明。
移管は全額現金で行う必要があり(運用機関によって運用商品が異なるため)2016年末に100%キャッシュポジションとしていたが最長4月までこのまま(移管後はTOPIX連動70%、MSCIコクサイ連動30%で)。
空白期間の年金運用を全額現金とかありえないので個人口座の先物オプションを使って代替運用開始。ミニ9枚分くらいの年金資産で相場上昇は利益を享受し相場下落は損失を享受するポジションとして
1.ミニをロング
2.ショートプットスプレッド
のどちらが今の相場環境に合っているか。本来は1だがトランプさんがマジキチだったら2のほうが良い気もするが…
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2016年12月31日

2016年12月31日投資メモ(2014年〜2016年法人口座損益&TOPIX)

2014年〜2016年法人口座損益&TOPIX
2014年1月法人口座開設
2014年+558(+18.6%)TOPIX+8.1%
2015年+24(+0.6%)TOPIX+9.9%
2016年+196(+9.6%)TOPIX-1.9%
(2016年月間損益)
1月4200万→3698万(-502万、-12.0%)TOPIX-7.4%
2月3198万→3203万(+5万、+0.2%)TOPIX-9.4%
3月3203万→3178万(-25万、-0.8%)TOPIX+3.8%
4月3178万→3104万(-74万、-2.3%)TOPIX-0.5%
5月3104万→3353万(+249万、+8.0%)TOPIX+2.9%
6月3353万→3164万(-189万、-5.6%)TOPIX-9.7%
7月3464万→3714万(+250万、7.2%)TOPIX+6.2%
8月3714万→3649万(-65万、-1.8%)TOPIX+0.5%
9月3649万→3721万(+72万、2.0%)TOPIX-0.5%
10月3721万→4018万(+297万、+8.0%)TOPIX+5.3%
11月4018万→4102万(+84万、+2.1%)TOPIX+5.5%
12月1502万→1596万(+94万、+6.3%)TOPIX+3.3%
タグ:投資メモ
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2016年12月31日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2016年12月31日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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タグ:投資メモ
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2016年12月30日

2016年12月投資成績

2016年12月投資成績
1502万→1596万(+94万、2600万円出金済み)
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12月もよい相場環境だったが月初に株を売って2600万円出金。それ以外のトレードはなし。
土地購入の自己資金としてキャッシュが必要になりそうなので手当てをした。保有銘柄は株主総会参加の旅目当てのものが多くあまり動かすことはないだろうから来年の法人口座の自己運用はつまらないものになりそう。先物、FXもブッコキ歴があるので銀行にやんわり止められている(のが融資の条件)。
土地購入により投資金額の3%くらいの利益増加の効果があるが、借入金返済によるキャッシュフローのマイナスが厳しく絵に描いたような黒字倒産パターンに嵌りそうで、それをどう回避するかが相場を張ることより重要なのだが、、、とてもつまらない…。
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2016年12月13日

2016年12月13日投資メモ(確定拠出年金)

確定拠出年金取引
2016年6月19日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:20%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):20%
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン:60%
2016年11月26日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:50%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):50%
2016年12月13日
現金:100%
※ゆうちょ銀行から楽天証券へ運用機関の変更をすると年間で4440円浮くので。ゆうちょ銀行で401Kとか激しく情弱だった。
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2016年11月30日

2016年11月投資成績

2016年11月投資成績
4018万→4102万(+84万)
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11月のTOPIXが1393.02→1469.43と約5.5%の上昇なのでかなり割り負けした。保有比率の高い銘柄が急落したのでマイナスでもおかしくなかったがまさかのトランプ大統領からの株高円安ラリーでなんとかプラス。
個別銘柄では比率上位のユニバーサル園芸社が残念な1Q決算を出したので急落。アメリカで買収した会社がうまくいっていない様子。もともと買い始めたのは無借金でROE10%越えPBR1倍割れという理由なので熟考の末に大半を売却した。その後株式分割を発表して急騰したが株式分割で急騰というのは一時的な現象なので仕方ない。最初の買いは2015年4月28日で分割考慮価格で1900円、そこから1500円台まで買い下がって平均売単価2950円なのでうまくいった部類。
積水ハウス、ドトール日レス、ワキタ、ロイヤルHD、因幡電機産業、イオンディライト、積水化学、ツルハHD(売り切り)、技研製作所(売り切り)を売り。ツルハHDは損失出しクロスのはずが売った後に上に行ったので買戻し待ち、技研製作所は11月に株主総会に行くことがなさそうなので売り切った。
ドル円は15万ドルのロングだったが109.5円でクローズ。その後の円安が恨めしい。
まだまだ上がありそうだが本業で現金が必要になったためいろいろ売却。12月は2000万円出金予定で少なくともあと300万円くらい現金化が必要。過去の経験でギリギリまで待つと思わぬショックで現金化できないことがあるので余裕をもってすすめた。
posted by kmr at 15:58| Comment(0) | 経済、投資、投機 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月26日

2016年11月26日投資メモ(確定拠出年金)

確定拠出年金取引
2016年6月19日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:20%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):20%
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン:60%
2016年11月26日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:50%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):50%
posted by kmr at 00:10| Comment(0) | 経済、投資、投機 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月18日

2016年11月18日投資メモ(円安ラリー)

トランプラリーというよりは円安ラリー。実際手持ちのシンガポール株はドル高星ドル安でかなり下落。米株は金融が上がりテクノロジーは下落。堀古氏は大統領選の前の投信の報告会で「巷で言われているほどヒラリーは有利ではない。でも大統領がどちらになろうと”大統領が決まった”という事実でSP500は年末までに10%くらい上昇するのではないか」という大胆な見解を披露していたが、まさにそんな展開になっている。凄い。でも12月に利上げをしても米株はラリーしていくのだろうか…
ドル円は109.5のリミットオーダーが寝ている間に執行されていて、ノーポジ。
日経先物が18000円を超えてきているので今日の市場で法人口座の株(日本株)を1000万くらい売却予定。銘柄的には売り切りはしないで数量を減らす感じで。ユニバーサル園芸もがっかり決算ショックから少し戻しており利が乗っているので減らす。ここのところの市場の上昇についていけておらず年初来極小プラスになっているうちにポジションを小さくしておくのと、年末にひょっとしたら別方面で資金需要が生じるかもしれないからということもあり、そうなると来年以降の株式市場に入れられる金額も再考の余地あり。
タグ:投資メモ
posted by kmr at 05:24| Comment(0) | 経済、投資、投機 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする