2017年01月23日

2017年1月23日投資メモ(確定拠出年金)

ゆうちょ銀行で運用していた確定拠出年金を楽天証券に移管する手続きが
書類審査1カ月〜2か月
資産移管1カ月〜2か月
かかることが判明。
移管は全額現金で行う必要があり(運用機関によって運用商品が異なるため)2016年末に100%キャッシュポジションとしていたが最長4月までこのまま(移管後はTOPIX連動70%、MSCIコクサイ連動30%で)。
空白期間の年金運用を全額現金とかありえないので個人口座の先物オプションを使って代替運用開始。ミニ9枚分くらいの年金資産で相場上昇は利益を享受し相場下落は損失を享受するポジションとして
1.ミニをロング
2.ショートプットスプレッド
のどちらが今の相場環境に合っているか。本来は1だがトランプさんがマジキチだったら2のほうが良い気もするが…
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2016年12月31日

2016年12月31日投資メモ(2014年〜2016年法人口座損益&TOPIX)

2014年〜2016年法人口座損益&TOPIX
2014年1月法人口座開設
2014年+558(+18.6%)TOPIX+8.1%
2015年+24(+0.6%)TOPIX+9.9%
2016年+196(+9.6%)TOPIX-1.9%
(2016年月間損益)
1月4200万→3698万(-502万、-12.0%)TOPIX-7.4%
2月3198万→3203万(+5万、+0.2%)TOPIX-9.4%
3月3203万→3178万(-25万、-0.8%)TOPIX+3.8%
4月3178万→3104万(-74万、-2.3%)TOPIX-0.5%
5月3104万→3353万(+249万、+8.0%)TOPIX+2.9%
6月3353万→3164万(-189万、-5.6%)TOPIX-9.7%
7月3464万→3714万(+250万、7.2%)TOPIX+6.2%
8月3714万→3649万(-65万、-1.8%)TOPIX+0.5%
9月3649万→3721万(+72万、2.0%)TOPIX-0.5%
10月3721万→4018万(+297万、+8.0%)TOPIX+5.3%
11月4018万→4102万(+84万、+2.1%)TOPIX+5.5%
12月1502万→1596万(+94万、+6.3%)TOPIX+3.3%
ラベル:投資メモ
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2016年12月31日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2016年12月31日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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2016年12月30日

2016年12月投資成績

2016年12月投資成績
1502万→1596万(+94万、2600万円出金済み)
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12月もよい相場環境だったが月初に株を売って2600万円出金。それ以外のトレードはなし。
土地購入の自己資金としてキャッシュが必要になりそうなので手当てをした。保有銘柄は株主総会参加の旅目当てのものが多くあまり動かすことはないだろうから来年の法人口座の自己運用はつまらないものになりそう。先物、FXもブッコキ歴があるので銀行にやんわり止められている(のが融資の条件)。
土地購入により投資金額の3%くらいの利益増加の効果があるが、借入金返済によるキャッシュフローのマイナスが厳しく絵に描いたような黒字倒産パターンに嵌りそうで、それをどう回避するかが相場を張ることより重要なのだが、、、とてもつまらない…。
ラベル:月間投資損益
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2016年12月13日

2016年12月13日投資メモ(確定拠出年金)

確定拠出年金取引
2016年6月19日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:20%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):20%
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン:60%
2016年11月26日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:50%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):50%
2016年12月13日
現金:100%
※ゆうちょ銀行から楽天証券へ運用機関の変更をすると年間で4440円浮くので。ゆうちょ銀行で401Kとか激しく情弱だった。
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2016年11月30日

2016年11月投資成績

2016年11月投資成績
4018万→4102万(+84万)
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11月のTOPIXが1393.02→1469.43と約5.5%の上昇なのでかなり割り負けした。保有比率の高い銘柄が急落したのでマイナスでもおかしくなかったがまさかのトランプ大統領からの株高円安ラリーでなんとかプラス。
個別銘柄では比率上位のユニバーサル園芸社が残念な1Q決算を出したので急落。アメリカで買収した会社がうまくいっていない様子。もともと買い始めたのは無借金でROE10%越えPBR1倍割れという理由なので熟考の末に大半を売却した。その後株式分割を発表して急騰したが株式分割で急騰というのは一時的な現象なので仕方ない。最初の買いは2015年4月28日で分割考慮価格で1900円、そこから1500円台まで買い下がって平均売単価2950円なのでうまくいった部類。
積水ハウス、ドトール日レス、ワキタ、ロイヤルHD、因幡電機産業、イオンディライト、積水化学、ツルハHD(売り切り)、技研製作所(売り切り)を売り。ツルハHDは損失出しクロスのはずが売った後に上に行ったので買戻し待ち、技研製作所は11月に株主総会に行くことがなさそうなので売り切った。
ドル円は15万ドルのロングだったが109.5円でクローズ。その後の円安が恨めしい。
まだまだ上がありそうだが本業で現金が必要になったためいろいろ売却。12月は2000万円出金予定で少なくともあと300万円くらい現金化が必要。過去の経験でギリギリまで待つと思わぬショックで現金化できないことがあるので余裕をもってすすめた。
ラベル:月間投資損益
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2016年11月26日

2016年11月26日投資メモ(確定拠出年金)

確定拠出年金取引
2016年6月19日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:20%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):20%
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン:60%
2016年11月26日
新規拠出分運用割合変更
フィデリティ・日本成長株・ファンド:50%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):50%
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2016年11月18日

2016年11月18日投資メモ(円安ラリー)

トランプラリーというよりは円安ラリー。実際手持ちのシンガポール株はドル高星ドル安でかなり下落。米株は金融が上がりテクノロジーは下落。堀古氏は大統領選の前の投信の報告会で「巷で言われているほどヒラリーは有利ではない。でも大統領がどちらになろうと”大統領が決まった”という事実でSP500は年末までに10%くらい上昇するのではないか」という大胆な見解を披露していたが、まさにそんな展開になっている。凄い。でも12月に利上げをしても米株はラリーしていくのだろうか…
ドル円は109.5のリミットオーダーが寝ている間に執行されていて、ノーポジ。
日経先物が18000円を超えてきているので今日の市場で法人口座の株(日本株)を1000万くらい売却予定。銘柄的には売り切りはしないで数量を減らす感じで。ユニバーサル園芸もがっかり決算ショックから少し戻しており利が乗っているので減らす。ここのところの市場の上昇についていけておらず年初来極小プラスになっているうちにポジションを小さくしておくのと、年末にひょっとしたら別方面で資金需要が生じるかもしれないからということもあり、そうなると来年以降の株式市場に入れられる金額も再考の余地あり。
ラベル:投資メモ
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2016年11月09日

2016年11月9日投資メモ(ドナルド・トランプ大統領誕生)

ちょうどアメリカにいたこともあり11月8日はビールを飲みながらCNNで選挙速報を見ていた。途中からトランプ優勢が伝わり円高株安が進み日経平均は919.84円安。トランプ寄りのFOXも見ていたがフロリダを取ったあたりから盛り上がってきていた。本家のアメリカのSP500の先物より下げてしまうのは円高があるので仕方がない。といってもドル円が100円を切ることもなく円高はレンジ内。スプレッドシートで確認してみたら法人個人合算で株はマイナス4%程度。
朝起きたら今のところ円安に振れていて先物も500円高。嘘つきヒラリーはコメントも残さず会場を去ったようでざまぁと思っている有権者も多そう。今日の朝食は周りの人たちをよーく観察してみよう。
株も為替も先物もトレードなし(先物は銀行から釘を刺されるいるので融資が出るまでトレードできない)。トランプ劇場面白かった。
ラベル:投資メモ
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2016年10月29日

2016年10月投資成績

2016年10月投資成績
3721万→4018万(+297万)
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月末まであと1営業日あるがロンドンへの移動があり締め。
月間取引はなし。
1月に502万の負けをくらったときは今年は負けどころかこの負けを取り返すのに3年くらいかかりそうな相場付きだったがなんとか原点回復。
プラスの1/3強がユニバーサル園芸社で、10月は第3週までの平均出来高が2400株(この株のいつも通りの出来高)だったのが月9000火14500水29400木22400金7600と膨れ上がった。投信の買いなのかそれとも市場昇格などのインサイダーなのか…持ち株は売っていないので来月はもとにいたところまで戻ってしまっている可能性もある。
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その他もまんべんなく株価が上昇し円安も寄与。ただ日銀の力技相場も手痛いしっぺ返しが来るんじゃないんだろうか。少し現金化したい欲望があるが税金の問題が。
ラベル:月間投資損益
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2016年10月07日

2016年9月30日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2016年9月30日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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2016年09月29日

2016年9月投資成績

2016年9月投資成績
3649万→3721万(+72万)
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月末まであと1日あるが明日から旅行なので締め。
現物株はユニバーサル園芸社を買い増したのと、今日バローホールディングスを3000円きっかりで少し減らしたくらい。先物オプションFXは取引なし。
借入交渉している某メガバンク様に「株で損してますね」と言われたので必死に弁解して「目先損してても10年くらい持てばポートフォリオはプラスになりますから。中には戻らないダメな銘柄もあるんですけどねぇ、ははは」と言ったのはよく考えると銀行へのディスりだった。お金貸してもらえないかも…
ラベル:月間投資損益
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2016年09月23日

2016年9月23日投資メモ(確定拠出年金)

運用開始2002年4月
通算加入期間14年5か月
通算リターン+40.4%(年換算+2.4%)
同期間TOPIXリターン+27.0%(2002年4月1日1065.14→2016年9月22日1352.61)
同期間SP500リターン+94.5%(2002年4月1日1111.93→2016年9月22日2163.14)
2016年9月22日時点運用比率
フィデリティ・日本成長株・ファンド:33%
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け):34%
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン:33%
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2016年09月21日

2016年9月21日投資メモ(人民元両替A)

2016年1月1日投資メモ5(振り返りと2016年方針)
人民元に投資したのは2008年1月〜2008年11月で平均レート1人民元15円で全額定期預金。その後12円まで値下がりし景気回復とともに20円をつけて現在は18円。定期預金は3年か5年で金利は預入時期により異なるが3.5%〜5.5%くらい。2014年に不動産を含めて一部利確したが当時の判断として金利差がおいしく定期預金への投資を続行してしまった(年間5万ドルの両替要件もあるがこれはいくらでも迂回できる)。
これからくる満期日は
2016年:3月、7月、9月、12月
2017年:2月
2018年:3月、11月
2016年7月が金額が大きくこれを逃せれば満足。2017年以降は恐らく逃げ遅れで何に投資するか(または消費するか)はその時に考える。

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3月@16.5
7月@15.5
9月@15.2
2016年7月12日投資メモ(人民元両替@)の続きで9月満期の対円為替レートを追加。相変わらず継続的に人民元の価値は減価している。当初は人民元を安くして輸出を回復させたいという意向もあったようだが最近はむしろ人民元の買い支えをしているのにもかかわらずじり下げ。当分中国に行く予定はないが人民元のまま置いておく理由もなく、また不当に高い円に換える理由もなく、結局実需のあるドルと旅行需要でユーロ、ポンドに換えておいた。
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ラベル:投資メモ
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2016年09月01日

2016年8月投資成績

2016年8月投資成績
3714万→3649万(-65万)
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8月はETF年額6兆円という日銀の追加緩和があり下値が堅くなったが一方で円高ということで閑散相場。月末にやや円安が進み日経もやや上昇して終えた。
現物株、ドル円は取引なし。保有株の動きを見ていると内需系が売られている感じ。オプションは8月限と9月限のコールでカレンダーを組んでいたものがやや利益貢献した。9月末から長期旅行に出るのでオプションはノーポジ、その他の取引もしない予定、、、ということは今年の負けはほぼ確定か(8月末時点で-351万)。
ラベル:月間投資損益
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2016年08月11日

平成28年5月期ツルハホールディングス株主総会

札幌のロイトン札幌ホテルで行われたツルハホールディングスの株主総会に参加。
通常、最寄駅から会場まで看板を持った案内人の人がいるのだがツルハホールディングスの株主総会では見当たらずやや迷って少し遅れた。
社長は棒読み系でささいな読みミスを何回かしていた。後ろのサポートしている人にこそっといわれて発言訂正するのだがそこまでしなくても…(例えば「監査人」を「かんさじん」と読み間違える程度)。途中から回答が「貴重な意見をありがとうございます」の連発になっておりまた総会の質問でも出たが1人が何問でも質問できるのでやたら長くなってしかも中身が薄いという、特に何も得られない株主総会であった。業績が素晴らしい会社なのでやや残念。

株主からの質問
・今期も昨年同様に出店を進めるというが北海道と同じようなことが他県でもできるのか→地域によって競争は違うが頑張ってドミナント戦略を進めていく。
・年金暮らしで年1回の総会を楽しみにしている。昨年の懇親会でジンギスカンが出なくて悲しい。タイのほかに台湾やベトナムには出店しないのか。また国内の閉店基準を教えてほしい。→懇親会のジンギスカンについては検討する。海外はタイを成功させてから次に行きたい。閉店基準は3期連続赤字、あとはスクラップアンドビルドで。
・タイの店舗数について昨年の総会では増えるという説明だったが減っているのはなぜか。また経常利益率が年々下がっているが目標の8%は可能なのか。→タイに2012年に最初の店舗を出してからいろいろ学習させてもらっている。再度頑張る。また、今期は年金で17億円の一時費用が掛かっておりそれを除けば6.6%。販管費を22%から20%まで下げて経常利益率8%を狙う(管理部門の人だったが数字をよく間違えており数字に弱そう)。
・調剤薬局部門の今後の展開における問題点や診療報酬引き下げの影響は?→1Qは少し影響を受けるが通期はほとんど影響はない(問題点については特に触れず)。
・持ち株会は継続するのか?店舗の買い物カートの車輪が壊れていた。店舗の入口に段差があって危ない。→持ち株会は継続する。(その他について)貴重な意見をありがとうございます。至急対応する。
・割引券を他店でも使えるようにしてほしい。夢クーポンについてわかりやすくしてほしい。→貴重な意見をありがとうございます。
・どれが目玉商品なのかわかりやすくしてほしい。また現場からの声を素早く経営に反映してほしい。→貴重な意見をありがとうございます。
・消費期限の残っている薬を買戻ししてくれないのか?→返金はしていない(というかそもそも買戻しなんてシステムはあるのだろうか)。
・株主優待を利用している人はどれくらいいるのか。株主優待をもう少し引き上げてくれないか。→ここでの回答は差し控える。優待については貴重な意見をありがとうございます。
・質問が多すぎで長すぎ。1人1問で良いのではないのか?→貴重な意見をありがとうございます。
・生鮮食品の強化の計画はあるのか。またプライベートブランドで特徴的なものを作ってほしい。→生鮮食品の強化はしていく。2問目の質問については貴重な意見をありがとうございます。
ラベル:株主総会
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2016年07月30日

2016年7月投資成績

2016年7月投資成績
3464万→3714万(+250万)
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7月後半に300万円追加入金、これで年初4000万スタートの計算。これは月末に円高が進んだのでドル円ロングを増すため。ドル円に関しては100円台の買いを105円超えで利確して残りは良い感じで持ったままだったが月末に向けて急速に円高が進み102円で終わった。
ドル円の位置と比べると株価は相対的に強く先物終値(9月限)で16300円。先月の終値が日経15575円ドル円103.25円だから円高株高が進んだことになる。これから日銀の6兆円買いが効いて株が下がりにくいのかどうかは分からないが円安はあまり望めない気がする。
7月は保有銘柄数を増やして毎月どこかに株主総会に行けるようにした。ETF、投資信託を除いて個別21銘柄は株を始めてから最大。銘柄的に気がないものは金額を抑えているので収支にはほとんど影響がない。
オプションは売りポジは恐らく全部取れると思うが先物ロングがやや被弾した。
ラベル:月間投資損益
posted by kmr at 09:29| Comment(0) | 経済、投資、投機 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年07月28日

平成28年4月期ロック・フィールド株主総会

兵庫県の摂津本山の本社にて行われたロック・フィールドの株主総会に参加。500人以上集まるような総会を本社で行うのは「会社を見て欲しい」という意図が見えるので素晴らしい。本社に入るのに長い屋外階段を渡っていくのが特徴的。
社長は昭和15年生まれの創業者で再登板。老齢のせいか喋り方のせいか声に張りがなく感じられ、水をよく口に含むなど体力的に?がつく。また原稿棒読み系で過去の歴史の話などが長かった。ただ有益な情報(売り場の工夫や競合の話など)も得られ、また総会の質問対応を見ていると優しそうで人の良さが感じられた。内部留保が手厚く守りの会社のイメージ。

株主からの質問
・本社で株主総会をやるのだから、試食会や工場見学が出来るようにして欲しい。→500人600人と来る総会なので試食会は難しい。工場見学についてはその機会を設けたい。
・宝塚の阪急を毎日見てRF1は好調だが、売れすぎて夕方には欠品の時がある。御社の供給と在庫の管理はどうなっているのか。→コアとなる商品は積極的に売っていくので欠品することもある。
・(前問について)いやそうではなくIT管理について知りたい。→POSを導入しているが店舗に関してはIT化が遅れている。
・関係者席に座っている人たちは何者か。→上席執行役員である。
・会社の危機管理について買収にはどうそなえているか。→幸か不幸か買収される話は起きていない。良くないことかもしれないがあまり危機感はない。
・エコバッグの普及はどうなっているか。→一度取り組んだが駄目だった。改めて取り組みたい。
・社長が5月に復帰した理由は?→古塚を2014年に社長にしたが今日潜在的な不況にある。2014年の時とは様変わりした。古塚は28年間生産をずっとやってきた。彼に1番得意な分野で活躍して欲しい。
ラベル:株主総会
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2016年07月12日

2016年7月12日投資メモ(人民元両替@)

2016年1月1日投資メモ5(振り返りと2016年方針)
人民元に投資したのは2008年1月〜2008年11月で平均レート1人民元15円で全額定期預金。その後12円まで値下がりし景気回復とともに20円をつけて現在は18円。定期預金は3年か5年で金利は預入時期により異なるが3.5%〜5.5%くらい。2014年に不動産を含めて一部利確したが当時の判断として金利差がおいしく定期預金への投資を続行してしまった(年間5万ドルの両替要件もあるがこれはいくらでも迂回できる)。
これからくる満期日は
2016年:3月、7月、9月、12月
2017年:2月
2018年:3月、11月
2016年7月が金額が大きくこれを逃せれば満足。2017年以降は恐らく逃げ遅れで何に投資するか(または消費するか)はその時に考える。

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3月@16.5
7月@15.5
と逃げ切りといえるかどうかは微妙だが課題の7月は為替レート的にはトントンの結果となった。約8年の投資(FXではない)で為替レートからの利益はなく日中の金利差をもらえた勘定。円高要因と人民元安要因が重なりかなりの高値で円を買わされたが、半分を即時にドルにしたのと円高は基本的に歓迎なので自分的には良しとした。投資対象としての人民元の魅力は10年前と比べると経済情勢、金利動向を考えればやや薄れたように思える。
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ラベル:投資メモ
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2016年07月02日

2016年7月1日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2016年6月30日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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